Überschrift
Absatz 1
Absatz 2
- Listenpunkt 1
- Listenpunkt 2
Hintergrund
Allgemein
- wenn „FiBu aktivieren“ ausgewählt ist, dann können im Abrechnungsmodul die Buchungs- und Debitorenexporte erstellt werden. <Link zu Buchungs und Debitorenexport>
- Buchungsexport
- hier wird der Speicherpfad hinterlegt. (abhängig vom Ablageort?)
- Für Dateiname 1 und 2 können Platzhalter eingetragen werden
- @ZeitDateierstellung: Uhrzeit des Zeitpunktes der Dateierstellung
- @DatumDateierstellung: Datum und Uhrzeit des Zeitpunktes der Dateierstellung
- @JahrBuchung: Jahr von “Buchungszeitraum bis”
- @MonatBuchung: Monat von “Buchungszeitraum bis”
- Ablageort?
- Debitorenexport
- hier wird der Speicherpfad hinterlegt. (abhängig vom Ablageort?)
- Für Dateiname 1 und 2 können Platzhalter eingetragen werden
- @ZeitDateierstellung: Uhrzeit des Zeitpunktes der Dateierstellung
- @DatumDateierstellung: Datum und Uhrzeit des Zeitpunktes der Dateierstellung
- @JahrBuchung: Jahr von “Buchungszeitraum bis”
- @MonatBuchung: Monat von “Buchungszeitraum bis”
- Steuerschlüssel ohne MwSt.: der Steuerschlüssel wird im Buchungssatz gespeichert und im Buchungsexport mit an die FiBu übergeben.
- Jahresabschluss
- das Datum des Jahresabschlusses wird hier (warum) hinterlegt
- Erlöskonto periodenfremde Erträge: für Erträge die periodenfremd gebucht werden kann/muss? ein separates Erlöskonto angegeben werden
- wenn nur kann: werden dann die normalen Erlöskonten bebucht, wenn Feld leer?
- wenn muss: Felder müssen Pflichtfelder werden, wenn „FiBu aktivieren“ = true
- Erlöskonto periodenfremde Aufwendungen (siehe Erträge)
Debitorenkonten
- Die Vergabeart der Debitorenkonten können für Bewohner und Leistungsträger unterschiedlich eingestellt werden.
- Während die Einstellungen für Bewohner einrichtungsspezifisch erfolgen, sind die Einstellungen für Leistungsträger einrichtungsübergreifend, da die Stammdaten der Leistungsträger ebenfalls übergreifend gepflegt werden <Link zu Stammdaten Leistungsträger>
- Sowohl für Bewohner als auch für Leistungsträger gibt es die Vergabearten „Manuelle Vergabe“ und „Aus Kontenbereich“
- Manuelle Vergabe: die Nummern werden händisch eingegeben. Diese Option sollte vor allem bei der initialen Eingabe der Daten aus dem Altsystem verwendet werden, um die Daten zu übernehmen.
- Aus Kontenbereich: Hier ist ein Nummernkreis „von“ und „bis“ einzugeben, in welchem die Debitorennummern liegen dürfen. Wenn diese Option ausgewählt ist, dann wird die Debitorennummern beim ersten Speichern automatisch vergeben. Wenn bereits Debitorennummern automatisch vom System vergeben wurden, dann ist die zuletzt verwendete Debitorennummer hier einzusehen.
- Wenn keine freie Debitorennummer mehr im Nummernkreis vorhanden ist, dann kommt es beim Speichern zu einem Fehler. „Debitorennummer konnte nicht vergeben werden. Der Nummernkreis ist erschöpft!“